Как использовать систему ценовых формаций на финансовых рынках

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов:

Почему трейдеры терпят убытки

Виктор Першиков, ведущий аналитик криптокорпорации MINE, рассказал, почему розничные трейдеры терпят убытки.

Статистика успехов и неудач трейдеров на финансовых рынках суха и правдива: подавляющее большинство трейдеров теряют деньги, тогда как только небольшой процент участников рынков стабильно извлекают прибыль из ценовых движений. В этой статье, предлагая довольно нестандартные выводы, и основываясь на своем 11-летнем опыте на финансовых рынках, я постараюсь ответить на вопрос: что мешает трейдерам добиться стабильности?

Пренебрежение трендами

Подавляющее большинство трейдеров торгует в момент, когда на их взгляд складываются оптимальные условия для входа в сделку. Чаще всего они закладывают в основу принятия решений некий анализ, технический или фундаментальный, и делают ставку на то, что определенная ими ценовая модель сработает, так как история имеет свойство повторяться. Вместе с тем, если та или иная модель противоречит текущей тенденции рынка, нет никаких гарантий, что она сработает и сделка удастся, так как рынок, как говорил известный биржевой трейдер Джесси Ливермор, имеет склонность двигаться по линии наименьшего сопротивления.

Мои исследования, результаты которых я опубликовал в книге «Неэффективное большинство», демонстрируют, что трейдеры склонны покупать на минимумах рынка и продавать на максимумах. Безусловно, в той или иной сделке это может быть оправдано. Можно сходу вспомнить с десяток тактик, которые используют перекупленность или перепроданность рынка, либо уровни поддержки/сопротивления, от которых цена может оттолкнуться, для того чтобы торговать против тренда.

Но я убедился и на своем раннем опыте, и на опыте моих коллег-трейдеров по всему миру, что такой подход в долгосрочной перспективе не обеспечивает стабильность.

Если трейдер будет учитывать тренд и не будет бояться покупать растущий актив, и продавать падающий — он как минимум на половину обеспечит свой долгосрочный успех на финансовых рынках. Рассчитывать на то, что падающий актив вдруг остановится и взлетит, не оправдано ни с позиции логики ценовых движений, ни с позиции матожидания сделок против тренда.

Ставка на технический анализ

Основная задача инструментов технического анализа — определять актив, который потенциально может сформировать сильное направление ценовое движение и дать возможность присоединиться к грядущему или текущему росту или падению.

Большинство трейдеров рассматривает технический анализ как инструмент предсказаний, который позволяет понять, когда актив вырастет или упадет. Иными словами, анализ для трейдеров становится первичным инструментом принятия решений, тогда как он вторичен по отношению к главному фактору — непосредственно ценовым изменениям.

Цена первична, и технический анализ позволяет определить момент, когда условия для входа в рынок на фоне развивающегося ценового движения будут оптимальны с позиции показателя риск/профит. Пытаясь на основании индикаторов ли, уровней ли, понять, где цена остановится, в какой момент она пойдет вверх или вниз — это некорректное применение инструментов анализа и скорее игра в угадайку, чем корректное использование аналитических инструментов.

Ценовые движения, в первую очередь тренды, должны быть главным инструментом трейдера, тогда как инструменты теханализа могут способствовать поиску оптимальных возможностей открытия и закрытия сделки, но в меньшей степени должны быть причиной совершения сделки.

Лучшие русскоязычные брокеры:

Вера в торговую систему, а не в себя

Можно долго спорить на тему того, нужна ли трейдеру торговая система. На мой взгляд, необходимость наличия системы — не аксиома. Безусловно, о ее важности для стабильного и успешного трейдинга знают все участники рынка, но для большинства из них поиск некой эффективной системы становится основной целью, порой даже важнее, чем накопление личного опыта в совершении сделок и отслеживании ценовых изменений.

На финансовых рынках нет «грааля» и нет единственно правильного набора условий из ценовых формаций и оптимального тайминга, чтобы постоянно зарабатывать. Опыт трейдера — вот то, что является лучшим подсказчиком, и обрамление опыта в торговой план для той или иной сделки важно, намного важнее, чем очередной перебор оптимальных инструментов анализа для фильтрации сделок или попытка снизить просадки в рамках созданной трейдером «системы».

У наличия и применения торговой системы есть серьезная психологическая ловушка. Если система приносит убытки и никак не позволяет трейдеру добиться поставленной цели, то трейдер пытается ее улучшить, оптимизировать, совершенно забывая о том, что за совершение сделок ответственен только сам трейдер. Ставя торговую систему между собой и рынком, трейдер попадает в ловушку и снимает с себя ответственность за совершаемые сделки, хоть и не замечает этого.

Я утверждаю однозначно: зарабатывать на финансовых рынках можно без торговой системы. Если не получается создать оптимальную стратегию — не нужно пытаться идти в этом направлении, лучше развивать свой опыт и свою профессиональную интуицию относительно ценовых изменений. Как уже отмечалось, на финансовых рынка «грааля» нет, и каждый трейдер должен определить для себя, что позволит ему зарабатывать.

Завышенные ожидания

Стабильность и финансовая свобода для большинства трейдеров являются той целью, ради которой они приходят на рынки, в частности, на рынок криптовалют. Однако, гарантий того, что трейдер каждую неделю или каждый месяц будет извлекать прибыль из рынка, нет. Бывают неудачные торговые серии, бывают даже месяцы, когда никак не получается обогнать бенчмарк, а то и вовсе заработать деньги. Это нормально. Гарантий заработка на финансовых рынках нет.

Если трейдер согласится с этим утверждением и не будет всеми силами пытаться прыгнуть выше головы и во что бы то ни стало заработать деньги за отчетный период, то он снимет со своих плеч тяжелый груз ответственности за соответствие требованиям, которые обычно предъявляются к успешным трейдерам.

Самое главное — это стабильность в долгосрочной перспективе, а её можно добиться только в том случае, если принять неудачные торговые результаты как неотъемлемую составляющую работы на рынках.

Прибыль и стабильность придут сами, как только трейдер осознает, что на финансовых рынках все немного сложнее, чем в книгах о том, как зарабатывать трейдингом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.

Как использовать систему ценовых формаций на финансовых рынках?

text-align:center;line-height:normal»>МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

text-align:right;line-height:normal»>Григорян Дмитрий Суренович

text-align:right;line-height:normal»>аспирант Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, РФ, г. Владимир

text-align:center;line-height:normal»>METHODS OF FORECASTING THE PRICE’S FLUCTUATIONS ON THE FINANCIAL MARKETS: FROM HISTORY TO MODERNITY

text-align:right;line-height:normal»>postgraduate student of Vladimir state University named after Alexander and Nickolai Stoletovs, Russia, Vladimir

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Почти все участники международного валютного рынка сталкиваются с необходимостью уменьшения возможных денежных рисков, пользуясь при этом несовершенными теоретическими моделями поведения валюты на временной оси. В научной статье излагаются подающие надежды (перспективные) методы, теории и подходы, используемые для анализа актива в данный момент. Так же выделены перспективные пути развития существующих и будущих методов прогнозирования курса валют.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Almost all the participants of the international currency market are faced with the need to reduce the possible financial risks, with the imperfect theoretical models of the behavior of the exchange on time axis. In the scientific article sets out the promising methods, theories and approaches used for the analysis of the asset at the moment. Also highlighted the promising ways of existing and future methods of forecasting exchange rates.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Ключевые слова: финансовые рынки; колебания цен.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Keywords: financial markets; price`s fluctuations.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Валютные колебания — это естественный результат системы плавающих обменных курсов, которая является нормой для большинства основных экономик. На обменный курс одной валюты против другой влияют многочисленные фундаментальные и технические факторы. Они включают относительный спрос и предложение на обе валюты, работу экономики, перспективы инфляции, дифференциал процентных ставок, движение капитала, технические уровни поддержки и сопротивления и т. д. Поскольку эти факторы со временем изменяются, стоимость валют постоянно колеблется. Хотя курсы валют, как предполагается, определяются состоянием экономики, они часто искусственно корректируются, поскольку огромные движения валютных курсов могут влиять уже на благосостояние экономики.

Это ужасно, НО:  Бинарные опционы Фондовые рынки замерли в ожидании решения греческого вопроса

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Любой финансовый институт, который выходит на крупный динамический рынок, заинтересован в успешной и прибыльной сделке. Попытка прогнозирования будущих флуктуаций цены крайне важна для банков и инвестиционных фондов, для которых это основной инструмент извлечения и наращивания прибыли.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Изначально, до графической интерпретации цен, люди имели возможность предсказывать будущий курс на основании фундаментальных факторов: природных явлений, глобальных политических событий и пр. Собрав же определённую историческую статистику, на свет появились методы графического и технического анализа. Рассмотрим пути их развития с прошедших лет до сегодняшнего дня.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Первыми графическими паттернами для предсказания цены считаются японские свечи Сакаты. Он вел статистику дневных цен на рис и фиксировал изменения на следующий день [3, с. 40]. Большинство свечных формаций с успехом применяются и в наше время не только при ручной торговле, но и являют собой цель для распознавания нейронной сетью. Многие из свечных паттернов повторяют форму западных графических моделей. Вместе они составляют набор геометрических фигур, который стал частью классического технического анализа.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Следующий этап развития изучения ценовых диаграмм — это попытка свести рыночные флуктуации к математической задаче. Было создано большое число математических моделей, пытавшихся просчитать следующее значение числовой последовательности, к которой сводился весь рынок. Было открыто несколько способов, которые сейчас также можно увидеть в любом классическом учебнике по техническому анализу, — это линии Ганна, числовая сеть Фибоначчи и волны Эллиота. Эти инструменты популярны и по сей день, незначительно корректируясь под мировую финансовую ситуацию.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Переходя к более новому времени, важным событием был математический аппарат фрактальной геометрии (как и сама фрактальная геометрия) за авторством Бенуа Мандельброта [1]. Так были связаны воедино теория хаоса, последовательность Фибоначчи и фрактальная природа существующей действительности.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Это позволило по-новому взглянуть на природу нелинейных динамических систем, которой был признан финансовый рынок. В наше время активно развивается это направление, и многие задействуют для этого специализированные вычислительные комплексы для решения огромного количества дифференциальных уравнений, каждое из которых характеризует возможный исход в одной из фрактальных размерностей.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Наряду с фрактальной теорией развивается еще одна, на этот раз — самообучающаяся система — нейронная сеть. Родилась в результате высокоамбициозных предположений человека о том, что можно сэмулировать и повторить работу нейронов в неокортексе человека.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Нейронная сеть это огромное количество узлов, условно соединенных друг с другом. Самообучение сети достигнуто установкой обратной связи между уровнями. Успешность анализа числовых последовательностей мы можем видеть на ежегодном конкурсе ЛЧИ, в котором специализированные автоматизированные системы торгуют на одном из финансовых рынков, используя заранее прописанный алгоритм. Прибыльность подобных систем поражает воображение [5]!

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Сегодня нам доступны огромные вычислительные ресурсы вместе с большой исторической базой данных, которую с успехом используют в алгоритмах предсказания поведения нелинейных динамических систем. Хорошим примером является компания ренессанс технолоджис [6], которая является инвестиционной компанией с отличным уровнем ежегодной доходности и в штате которой есть математики и физики с учеными степенями. Они полностью отказались от предположений и доверили управление денежными потоками математическим алгоритмам. Не отстаёт в технологическом развитии небезызвестная компания IBM, которая уже вышла на финальную стадию разработки системы, состоящей из нейросептических ядер, которая приближает эру когнитивных компьютеров [4]. В основе ядра лежит вычислительный блок, представленный нейронной сетью. За счет технологического прогресса удалось увеличить количество искусственно созданных нейронов и расширить вычислительные возможности компьютерных систем. Это ближайшее будущее породит очередную волну полностью автоматизированных торговых алгоритмов.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Что касается других возможных подходов к анализу финансовой отчетности и способности прогнозировать дифференциал цен, мне видится возможным изучение способностей человеческого мозга. Как показали эксперименты, проведенные мной некоторое время назад [2], каждый индивидуум обладает способностью к предсказанию, которая является частью нашего мозга. В данном случае для осознанного развития навыков финансового анализа помогут уже существующие методы доступа к человеческому подсознанию из других областей науки.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Если изучить программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2020—2020 г. то можно увидеть ряд вопросов для изучения, напрямую влияющих на развитие систем – помощников принятия экономический решений [7]. Можно ожидать развитие генетических алгоритмов нейронных сетей, мультиалгоритмических композиций для решения задач распознавания и пр. Велика вероятность с течением времени полностью автоматизировать процесс торговли. Однако не стоит забывать о том, что движущей силой рынка являются люди, каждый ведомый своими собственными убеждениями и взглядами, и, изучая человека, со временем, мы сможем придти к наиболее успешному решению задачи предсказания будущих флуктуаций экономических инструментов.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Весь процесс можно представить в виде схемы (рис. 1).

text-align:center;line-height:normal»>Рисунок 1. Схема зависимости между участниками рынка

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%»>Рыночные отношения рождаются между группой вовлеченных лиц и привлекают людей со стороны. Они пытаются анализировать информацию различными способами и влиять, либо прогнозировать эти отношения для извлечения собственной прибыли. Однако, все забывают, что рынок создали люди, и изучая их мы можем придти к первичному понимаю причин колебания цены. Для этого мы должны использовать доступные вычислительные мощности и теоретические достижения, но не должны пускать их вперед и идти следом. Сейчас происходит процесс автоматизации рынков, где курс цен регулируется не заинтересованностью участников, а программным алгоритмом. Поэтому все более и более становятся эффективны автоматизированные торговые системы. Место естественного шума сейчас занято ошибками торговых роботов. Эту ситуацию остается только принять как данность и развивать интеллектуальные системы в попытках угадать первичный алгоритм или хотя бы приблизиться к нему.

margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-1.0cm;
line-height:150%»>Список литературы:

margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-1.0cm;
line-height:150%»>1.Бенуа Б. Мандельброт Фрактальная геометрия природы. М.: Институт компьютерных исследований, 2002. — 656 с.

margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-1.0cm;
line-height:150%»>2.Григорян Д.С. Прогнозирование поведения финансовых рынков на основе «эмпирического знания» или «предсказательных способностей человеческого мозга» // Forex magazine — 2020, — № 470/13 — c. 23—24.

margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-1.0cm;
line-height:150%»>3.Нисон Стив. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. Перевод с англ. Дозорова Т., Волкова М. М.: Издательство «Диаграмма», 1998. — 296 с.

Можно ли системно зарабатывать на финансовых рынках с минимальным депозитом?

С каждым годом становится все больше людей, вовлеченных в биржевую деятельность. Одновременно они задаются вопросом: насколько реально обрести финансовую независимость сугубо за счет спекулятивных операций на таких производных и базовых инструментах как:

  • Акции.
  • Фьючерсы.
  • Индексы.
  • Классические опционные контракты.
  • Бинарные опционы.
  • И, естественно, валютные пары.

Какую полезную практическую информации вы получите прочитав подразделы данной публикации:

Ответ: ДА! Зарабатывать на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных колебаниях рынка можно и даже нужно. Вопрос заключается в том, насколько сильно вы хотите обрести финансовую независимость благодаря трейдингу и какие усилия и ценные ресурсы готовы вкладывать? Именно в таком ракурсе нужно рассматривать эволюционные шаги биржевого деятеля независимо от следующих показателей:

  • Набора предпочитаемых базисных активов и производных инструментов для осуществления спекулятивной или инвестиционной деятельности.
  • Стиля торговли и рынка, на котором будет применена индивидуальная система по извлечению денежных средств со счетов слабых держателей рынка, приумножая собственный оборотный капитал. Естественно, здесь не рассматриваются различные манипуляционные схемы. Доходность будет перетекать путем, правильно сделанным, экономическим прогнозам и благодаря практическим навыкам по техническому анализу.

С первых дней торговли уясните одну важную закономерность, которую в силу непонятных причин стараются избегать или действительно не видят 90% участников рыночных операций. Весь биржевой механизм – это отличное оружие в руках опытного трейдера и бомба замедленного действия для неосведомленных участников, которых зачастую называют биржевой толпой.

Что важнее: практика или чтение специализированной литературы о фундаментальном и техническом анализе?

На сегодняшний день основное внимание как на валютном, так и фондовом рынке, уделяется огромным оборотным капиталам, которыми управляют Хедж-фонды. Как правило, покупательная способность данных финансовых институтов подкреплена банками и родственными компаниями, имеющими практически неисчерпаемые запасы валюты.

Таким образом, фонды являются доминирующим звеном на биржевых площадках. Они задают тон как глобальным, так и локальным трендовым движениям, перемещая базисные активы с одного ценового диапазона на следующий или предыдущий уровень торгов. Когда картинка становится максимально прозрачной, обыкновенному спекулянту с депозитом около 1000 долларов трудно представить, что существуют шансы регулярно зарабатывать на финансовых рынках. Особенно, когда речь идет о краткосрочных операциях, снимая небольшие проценты на локальных трендовых движениях.

Многие начинающие и даже опытные трейдеры пытаются найти рациональные ответы на следующие вопросы:

  • Можно ли назвать современную торговлю полностью автоматизированной, когда 90% работы выполняют алгоритмизированные системы под названием торговые роботы?
  • Насколько изменились механика рынков и методы накопления с последующим распределением за последние десять лет?
  • Какое место занимает теоретическая основа в мире практических сражений двух противоборствующих сил (покупатели и продавцы)?

Если бесконечно задумываться над вышеописанными вопросами и находиться в вечном поиске, перелопачивая несметное количество теоретических вариантов, вероятнее всего, вы застопорите собственный прогресс, отдаляя заветную мечту стать системным трейдером. Откровенно говоря, несколько практических паттернов в совокупности с пониманием механики рынка и рационального мышления предоставят большую пользу, чем вся обучающая литература по техническому и фундаментальному анализу.

  • Успешные трейдеры не раз говорили, что к чтению биржевой литературы необходимо подходить крайне осторожно, соблюдая особую бдительность, дабы не накопить лишней информации, переняв представление о формировании механики рынка другого автора.

Именно по этой причине проп-компании стараются набирать сырых новичков, которые о взаимоотношениях покупателей с продавцами знают только то, что они являются неотъемлемыми участниками торгов. Важно не количество прочитанных книг, а качество поданных рекомендаций, которые вы сделали неотъемлемой частью торгового алгоритма, регулярно используя полученную информацию для анализа, выявления тренда или точки входа.

Отсюда необходимо сделать следующие довольно важные умозаключения, от степени их восприятия будут зависеть как темпы развития, так и накопления системной прибыли:

  • Во-первых, не торопитесь покупать первые десять книг по техническому или фундаментальному анализу, которые вы обнаружили в интернет-магазине либо на книжной полке. Прислушивайтесь к мнению опытных биржевиков! Как правило, они практически на каждом семинаре, вебинаре или интервью дают практические советы, настоятельно рекомендуя ознакомиться с трудами того или иного автора. Благодаря подобной строгой избирательности новичок не будет устанавливать малопригодные субъективные шаблоны. В дальнейшем они только затруднят эволюционный путь и даже могут привести к обнулению оборотного капитала.
  • Во-вторых, недостаточно просто прочесть книгу и отложить полезные торговые рекомендации на полку, дабы время покрывало бесценные азы трейдинга слоями пыли. Заведите специальный дневник и выписывайте туда фундаментальные идеи данного автора и практические советы. Зачем проделывать подобную работу?
  • С одной стороны, такие процессы дисциплинируют любого человека. В трейдинге эта черта характера является связующим звеном между вашим прогрессом и проделанной работой. Чтобы безукоризненно следовать правилам алгоритма, необходимо соблюдать исполнительность робота, которая напрямую зависит от вашей железной дисциплины.
  • С другой стороны, изученная информация не пройдет бесследно. Как поступает 90% людей? На начальном этапе прочитывается многочисленное количество биржевой литературы. Домашняя библиотека становится все обширнее, однако уровень торговли оставляет желать лучшего. Темпы развития совершенно не совпадают с теоретической подкованностью. Почему так происходит?
  • Как правило, начинающий трейдер одержим идеей перечитать всю русскоязычную литературу, которая раскроет Грааль о том, как играть и выигрывать на бирже. Юные спекулянты полагают, что очередная книга с вероятностью на 90% предоставит пошаговую беспроигрышную систему.
  • Однако очередной автор под другим углом выражает основы механики рынка. Акцентируется внимание на такие важные параметры, как практика, железная дисциплина, правила риск-менеджмента и система, позволяющая на фоне любой рыночной обстановки приумножать текущее состояние оборотного капитала.

Какой выбрать путь развития начинающему трейдеру?

Если теорию не подкреплять практическими навыками, тогда пропадает резон изучать биржевую литературу. Подобное занятие превращается в бесполезное хобби, на которое тратится один из самых ценных ресурсов – это время. Составляйте ментальные карты, позволяющие раскрыть суть книги, которую пытается донести автор. Дополнительно вы научитесь внедрять полученные советы и благодаря практике определять, подходит именно вам подобный стиль торговли или нет.

Например, вы можете прочитать тоны книг, в которых на постоянной основе фигурируют такие важные понятия технического анализа, как значимые психологические и технические уровни. Они образовываются в местах наибольшего накопления открытого интереса и находящиеся под пристальной защитой больших игроков. Однако смеем вас заверить, что, как только дело касается практики, 90% как начинающих, так и бывалых трейдеров, неправильно определяют поддержку и сопротивление.

Как говорит Александр Михайлович Герчик:

«Только работа с графиками на фоне торгового алгоритма поможет вам вырваться из плена биржевой толпы и примкнуть к меньшинству трейдеров, которые зарабатывают на инстинктивном поведении слабых держателей рынка».

Каждый начинающий спекулянт может стать системным трейдером, который обрел финансовую независимость благодаря краткосрочным или среднесрочным спекуляциям. При этом совершенно не важен набор выбранных финансовых инструментов, потому что успех покоится на других китах, о которых мы поговорим немного позже.

Какие стратегии торговли и паттерны использовать начинающему трейдеру?

Используйте простые торговые стратегии, основанные на законе спроса и предложения. Технический анализ − это как буквы алфавита, знание которых еще не гарантирует доскональное чтение книг или свободное владение языком в посменной форме. Подобную аналогию можно перенести на графики различных финансовых инструментов.

Если вы знаете, как функционируют индикаторы, все разворотные паттерны и формации продолжения тренда, подготовит ли вас подобный багаж знаний к системному заработку? Естественно, нет! Перечисленные критерии предоставляют великолепную возможность овладеть поверхностным пониманием взаимоотношений между покупателями и продавцами, которые оставляют следы сделок на исторических данных графика.

Дополнительно вам необходимо обзавестись руководством, где собраны наилучшие схемы, создающие благоприятные условия торговли в отдельно отведенном временном коридоре. Как правило, данный баланс доступен узкому кругу успешных биржевых деятелей, которые покупают или продают активы в нужное время на правильно определенном финансовом инструменте.

Любые торговые операции должны быть подкреплены паттернами и формациями, которые не являются редким явлением на ценовых графиках. Особенно если вы принадлежите к числу внутридневных трейдеров. С одной стороны, сигналы для открытия позиции должны быть максимально распознаваемые по отношению к индивидуальному торговому алгоритму.

С другой стороны, важна надежность с заранее определенным положительным математическим ожиданием. Перед тем, как внедрять новшества или вносить изменения в систему, приносящую стабильный процентный заработок на полную сумму оборотного капитала, сделайте предварительное тестирование и постарайтесь обнаружить причинно-следственные связи на демо-счете.

Благодаря описанному алгоритму действий вы исключите из системы правила, которые нарушают положительное математическое ожидание и соотношение прибыли к убыткам в минимальном эквиваленте 3/1. Дополнительно трейдинг не будет сопровождаться чрезмерным стрессом, этот фактор является неотъемлемой частью финансовых рынков.

Что такое торговля на колебаниях цены?

Успешные биржевики на подобные вопросы отвечают следующим образом:

  • « Трейдинг на колебаниях – это в первую очередь детальное исследование рынка и выбранных финансовых инструментов с помощью технического и фундаментального анализа на фоне важных новостных событий».
  • Конечная цель столь скрупулезного изучения перечисленных данных − выявить значимые уровни поддержки и сопротивления, где сфокусирован открытый интерес больших игроков. Дополнительно такие точки являются важным отправительным пунктом для совершения накопления либо распределения актива.
  • Так как мы являемся преимущественно краткосрочными и среднесрочными спекулянтами, наша основная задача − искать торговые идеи в установленном ценовом диапазоне. Покупаем при отбитии цены от поддержки, соответственно продажу осуществляем при формировании консолидации возле сопротивления.

Ложные пробои укрепляют текущее состояние диапазона и наглядно свидетельствуют о силе статического игрока. Далее возникают вопросы:

  • Каким образом проводить контроль рисков?
  • Где находится зона для наилучшего расположения защитного стоп-ордера?

Многие начинающие и даже бывалые трейдеры, не смотря на то, что они отбирают для торговли различные финансовые инструменты, допускают общую ошибку. На фоне правильно определенной точки входа, они отрывают позиции, обладающие большим потенциалом для накопления прибыли. Однако в 90% случаев сделка не достигает поставленной цели и трейдера выкидывают с рынка посредством срабатывания ордера, ограничивающего убытки.

Как обнаружить причины подобного поведения цены и отследить причинно-следственные связи, которые заблаговременно ведут к отрицательному математическому ожиданию? Все намного проще, чем кажется начинающим спекулянтам; решение проблемы очевидно, оно скрывается на поверхности ментальной ловушки.

Сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить, где вы располагаете защитный ордер, получив от маркетмейкера позицию с требуемым объемом? Ответ совершенно верный: большинство юных спекулянтов не может предоставить быстрое и аргументируемое объяснение. Существуют две следующие причины, почему заведомо положительная сделка вскоре после открытия позиции превращается в убыток:

  • Во-первых, в торговом алгоритме отсутствуют полностью или нет четких критериев по выставлению защитного стоп-ордера. Таким образом, после получения позиции вы находитесь в замешательстве и просто не знаете, где наилучшим образом установить стоп-лосс.
  • Во-вторых, трейдер учитывает только денежный размер риска. Допустим, если в правилах риск-менеджмента указано минимальное десятицентовое значение по убыткам для одной позиции, вероятнее всего, вы просто отмерите указанное расстояние от точки входа и отправите заявку на выставление стопа. Теперь внимание, вопрос: какой параметр не рассматривают большинство инвесторов, начиная краткосрочными и заканчивая среднесрочными спекулянтами?
  • Безопасность ордера, ограничивающего убыток! На фоне существующей волатильности рыночный шум, вызванный деятельностью старших временных интервалов, легко достигает критической отметки, где расположены стоп-ордера биржевой толпы. Один незначительный импульс в противоположную сторону по отношению к основной тенденции достигает критической цены, и заявки срабатывают, превращаясь в рыночные ордера. Благодаря этому происходит усиление глобального тренда и одновременно с поезда высаживаются безбилетные пассажиры.

Как определить безопасное место для выставления стоп-лосса, чтобы, с одной стороны, сохранить позиции, с другой, оставить неизменным соотношение риска к прибыли 3/1?

Запомните золотое правило трейдинга: открывать позиции необходимо возле значимых технических либо психологических уровней и в точках, где произошел глобальный излом тренда. Если подобная возможность упущена по ряду причин, не спешите идти на поводу эмоции с довольно распространенным названием – жадность, и рыночным ордером пытаться запрыгнуть в состав, движущийся на полном ходу. Проявите терпение и железную дисциплину, дабы дождаться коррекции тренда, где можно осуществить повторный добор позиции либо безопасно войти в рынок!

Где разместить стоп-ордер?

Когда точки для входа выбираются вышеописанным образом, появляется великолепная возможность отследить причинно-следственные связи между сделкой и сохранностью накопленной прибыли. Теперь для минимизирования риска достаточно выставить стоп-лосс за пределами поддержки или сопротивления. Если в данных зонах есть участки ложных пробоев, устанавливайте стоп за пик или минимум бара, который пытался совершить преждевременное расширение торгового диапазона за счет пробития волатильности.

Дополнительно стоит отметить, что уровни поддержки и сопротивления являются ориентиром и для фиксации прибыли. Лучше установить лимитные ордера перед ценовыми барьерами и обналичить гарантированную прибыль. Почему? Рынки устроены таким образом, что большую часть времени финансовые инструменты двигаются в определенных боковиках.

Истинный пробой волатильности случается только в том случае, если действительно необходимо переместить базисный актив или производный инструмент в следующий ценовой диапазон. Именно поэтому целесообразнее обналичивать прибыль или фиксировать большую часть прибыли перед тем, как цена постарается преодолеть статистического покупателя или продавца.

Какие базовые моменты необходимо учитывать, чтобы собрать плоды посредством описанной схемы торговли?

  • Любую инновационную концепцию или модифицированную стратегию торговли прежде чем использовать в реальной торговле, необходимо протестировать на истории и демо-счете. Настоящий комфорт, спокойствие и уверенность приобретаются после того, как разработанная модель многочисленное количество раз отработает и покажет положительную динамику для депозита. Дополнительно метод не должен создавать неоправданного риска, показатели должны сопровождаться положительным математическим ожиданием.
  • Трейдер всегда должен верить в неимоверные способности индивидуальной стратегии торговли, что все формации и паттерны, являющиеся предвестниками точек входа будут повторяться на регулярной основе. Это важный аспект психологии биржевой игры, которым, к сожалению, пренебрегают и недооценивают большое количество начинающих и опытных трейдеров.
  • Далее неверие приводит к подмене действительности, психологические враги заполоняют мозг трейдера, и получается замкнутая ментальная ловушка. На фоне страха, жадности и надежды появляются сокровенные мысли изменить правила игры и нарушить критерии алгоритма. С этого момента можете распрощаться с текущим состоянием оборотного капитала, потому что в ближайшее время брокер потребует пополнить залоговую маржу на фоне исчерпанного денежного лимита.
  • Если одна из тестируемых моделей не вызывает доверия и гарантированного срабатывания, сразу вычеркните данную тактику из алгоритма, дабы не попасть в описанную выше ментальную ловушку. Запомните: преодолеть череду неудач возможно только благодаря 100% вере в собственную методику, если подобного отношения к модели нет, первые полосы неудач поставят жирную точку на вашей карьере трейдера.

Какими торговыми навыками должен обладать трейдер, чтобы заработать на беззаботную жизнь?

Прежде чем предоставить ответ на выше поставленный вопрос, давайте вначале обнаружим причину проблемы. Почему 90% трейдеров не могут системно уносить прибыль с биржевых площадок, увеличивая как оборотный капитал, так и производя накопление процентов? Подобного заработка хватит, дабы сосредоточиться сугубо на трейдинге, не совмещая любимую деятельность с дополнительными видами подработок.

Как правило, большинство трейдеров мыслят скептически, делая различные субъективные выводы. Например, они полагают, что проблему систематизации можно решить двумя путями. Во-первых, необходимо увеличить покупательную способность, дабы иметь возможность приобретать любые финансовые инструменты в больших объемах. Во-вторых, требуется срочно улучшить торговые навыки за счет изучения новой литературы, прохождения очередных курсов с одновременным посещением семинаров. В-третьих, вы хотите торговать весь спектр формаций и паттернов, которые существуют в графическом анализе.

Стремление уметь все, дабы сразу начать зарабатывать большие деньги, причем со стабильной регулярностью − вот главная психологическая проблема, которая, в большей степени, заполонила именно страны СНГ.

Согласитесь: поражает собственная гибкость и проницательность. Теперь плавным образом мы подходим к решению еще одной проблемы, которая не проявляется, а просто проявляется под другим ракурсом. Сформированную шаблонную модель поведения люди используют в трейдинге. Мы всецело пытаемся одновременно торговать: пробои, отбои, а между этими сделками скальпировать, дабы закрыть так называемое эфирное время.

На западе трейдеры более узконаправленные, если новичок начал изучать отбои от значимых ценовых уровней, он берет всего один паттерн (формирование консолидации из пяти баров) и отрабатывает только описанную модель. Далее полученные результаты переносятся на реальный счет и, как говорится, механизм запущен. Остается только придерживаться правил алгоритма и риск-менеджмента, чтобы сохранить положительное математическое ожидание для накопления прибыли.

Однако начинающие трейдеры СНГ считают с точностью да наоборот. Когда принято однозначное решение использования сугубо торговой стратегии на отбитии от значимых ценовых уровней, кроме стандартной комбинации с пяти баров, юные краткосрочные спекулянты включают:

  • Заходы на предварительном тестировании.
  • На фоне образования коррекции.
  • В моменты формирования паттернов объемного анализа.
  • Также используются параболические закругления от восходящего и нисходящего тренда.

С точки зрения простого обывателя, вроде, отслеживается четкая закономерность, зачем торговать одним паттерном, если существует великолепная возможность в разы увеличить положительное математическое ожидание благодаря дополнительным формациям. К сожалению, подобное распыление на первоначальном этапе приводит к обратно пропорциональной ответной реакции.

Для успешного заработка на финансовых площадках вам понадобится железная дисциплина и одна торговая модель!

Сначала необходимо выбрать узкую специализацию, чтобы стать профессионалом конкретного временного интервала, финансового инструмента и стиля торговли. Существует многочисленное количество трейдеров, которые выбирают определенную валютную пару, акцию, индекс, фьючерсный или опционный контракт и зарабатывают деньги, опираясь на торговые навыки, приобретенные для данных финансовых инструментов. Вам не обязательно устанавливать столь жесткие рамки, наша задача показать правильный вектор движения, чтобы трейдер далее в индивидуальном порядке определял наилучшие торговые варианты.

Какой самый опасный и большой враг трейдера?

Как говорят гуру биржевой игры, предвзятое отношение к определенному направлению обнулило не один десяток торговых капиталов успешных трейдеров. Знакомьтесь, начинающие спекулянты, с врагом №1, который поджидает ваших несистемных действий с момента открытия реального депозита.

  • Если хотите избежать детального знакомства, тогда избегайте любых торговых рекомендаций от аналитиков, знакомых, брокерских компаний и даже, когда сам гуру велит покупать или продавать, обходите подобные советы стороной. Не дайте, чтобы ваш мозг заполонило субъективное представление других игроков независимо от их уровня квалификации и степени заработка.

Успешные краткосрочные и среднесрочные спекулянты акцентируют внимание на правой стороне графика и ищут собственную модель торговли, основываясь на текущих значениях цены и объемов по отношению к историческим данным. Благодаря изоляции от стороннего мнения и правильному анализу рынка в отличии от биржевой толпы, вы обзаведетесь способностью «читать и слышать рынок», которой обладают только большие игроки.

Всегда усиливайте связующие звенья собственной стратегии торговли. Как правило, к ним принадлежат понимание механики рынка и поведенческие характеристики цены в точках излома тренда, где наибольшим образом скапливаются продавцы с покупателями для определения дальнейшего вектора движения. И еще: помните, что цена ищет, развивает тренд по пути наименьшего сопротивления, поэтому внимательно относитесь к различным разворотным паттернам! Всем торговых успехов и поменьше убыточных дней!

Автор статьи, Дмитрий Пелин, практикующий трейдер и журналист биржевых публикаций.

Это ужасно, НО:  Стратегия бинарных опционов на неделю
Брокеры с бонусами за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: