Инструментарий, нужный для анализа каждому трейдеру

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов:
Содержание

Технический анализ для начинающих трейдеров

Фундаментальный и технический анализ для начинающих трейдеров — обязательные пункты в программе обучения. Все дело в том, что добиться успеха и получить прибыль в торговле на фондовом и валютном рынке можно только в том случае, если участник торгов понимает, в какую сторону и по каким причинам движется цена актива, и как будут развиваться события в дальнейшем.

Фундаментальный анализ устанавливает связь этого движения с внешними воздействиями, такими как природные катаклизмы, важные политические события, новости мировой экономики. Для понимания этот вид анализа достаточно прост, но сложен для освоения и применения, поскольку для уверенного прогнозирования необходим значительный опыт и учет множества факторов.

В этом отношении технический анализ , работающий только с ценой торгового инструмента несколько проще. Хотя на первых порах его восприятие может оказаться сложным, прежде всего, за счет применения множества математических методов и алгоритмов. В дальнейшем, использование его методик и технологий станет привычным и поможет стабильно зарабатывать на любых рынках.

Книги по техническому анализу

Технический анализ – тема достаточно сложная для самостоятельного изучения. Применяемые в нем модели и методы имеют множество нюансов, которые требуют учета при рассмотрении рыночной ситуации и принятии решений. Естественно, те, кто посещает оффлайн или онлайн различные курсы для новичков, предлагаемые брокерами, специализированными компаниями или ресурсами, независимыми трейдерами проходят и обучение техническому анализу, где получают конкретную информацию в обработанном виде.

Это хороший путь, однако, он связан с необходимостью соблюдать жесткое расписание занятий и, чаще всего, является платным.

Желающие пройти обучение бесплатно и получить высокий уровень качественных знаний должны ориентироваться на хорошие книги по данной тематике. Таких в Интернете с избытком. Прежде всего, следует обратить внимание на такие, ставшие настоящей классикой труды, как:

  • «Технический анализ от А до Я» Стивена Акелиса.
  • «Технический анализ» Майкла Н. Кана.
  • «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Джона Мэрфи.

Но, к сожалению, далеко не все они излагают информацию столь доступно, как это делает любимой многими серия книг от издательства Диалектика «..для чайников».

Для новичков, желающих быстро освоить трейдинг с использованием технического анализа, есть отличный вариант – книга Рейтерс «Технический анализ: курс для начинающих». Она входит в серию «Reuters для финансистов» и позволяет ознакомиться с началами технического анализа всем желающим, даже не имеющим начального уровня специализированных знаний. Скачать книгу в формате pdf можно на множестве сайтов.

После знакомства с ней гораздо легче будет восприниматься любой, ориентированный на знающих начала технического анализа трейдеров, видеокурс и отличные книги таких специалистов, как Александр Элдер, Билл Вильямс, Томас Дорси, Ральф Элиотт и др.

Суть технического анализа и его основные положения

Технический анализ представляет собой особый подход к рассмотрению происходящих на рынке процессов и прогнозированию его поведения в будущем.

В отличие от фундаментального, который учитывает воздействие внешних факторов, он основан исключительно на изучении поведения цены актива в прошлом . Для трейдера, использующего технический анализ, никакие другие факторы, кроме цены , значения не имеют.

Основан такой подход на нескольких аксиомах, сформулированных Чарльзом Доу. В настоящее время этот вид анализа использует три главных постулата:

Лучшие русскоязычные брокеры:
  • Цена учитывает все. Это означает, что динамику поведения цен определяет все множество данных и факторов – спрос и предложение, экономические новости и политические события. Соответственно, ни в каких дополнительных сведениях трейдер не нуждается – все прогнозы можно сделать, только анализируя цену.
  • На рынке существуют тенденции (модели, тренды). Цена движется не хаотически, а имеет определенную логику поведения. Соответственно, распознавая такие модели, участник торгов может с высокой долей вероятности получить достоверный прогноз.
  • История повторяется. Существует высокая доля вероятности, что однажды сложившаяся в определенных обстоятельствах модель, при похожих начальных данных будет реализована вновь. Поиск такой модели и использование ее для совершения операций на рынке и является целью технического анализа.

Для лучшего понимания рекомендуем посмотреть видео:

Плюсы и минусы ТА

Такое понимание технического анализа определяет его основные достоинства и недостатки.

К достоинствам способа относятся:

  • Универсальность — одинаковые подходы и математический аппарат могут быть использованы для любых рынков и активов – торговли акциями, сделок на рынке Forex, работы с бинарными опционами и фьючерсными контрактами и т.д.
  • Объем фактических данных — анализ может проводиться на всей доступной истории торгового инструмента, позволяя получить максимально жизнеспособные модели, работающие в течение длительного времени.
  • Разнообразие инструментария — для обработки данных могут быть использованы любые доступные методы, от строгих математических соотношений до вероятностных и других инструментов, например из области статистики, теории нейронных сетей и др.
  • Простота использования — после разработки соответствующих алгоритмов расчетов применять их и пользоваться результатами их работы может практически каждый трейдер.
  • Точность – в работе используются только фактические данные, причем транслируемые в реальном времени или с малой задержкой.
Это ужасно, НО:  Разновидности бинарных опционов

Существенные недостатки технического анализа:

  • При интерпретации результатов анализа невозможно избавиться от субъективных факторов – каждый трейдер делает собственные выводы.
  • Со временем поведение масс участников торгов подвергается изменениям, из-за чего некоторые модели утрачивают актуальность и появляются новые.
  • В результате технического анализа можно говорить только о вероятности развития событий , но утверждать, что такое поведение цены будет непременно иметь место, невозможно.

Кроме того, нельзя забывать, что усложнение алгоритмов и методов анализа требует применения мощных вычислительных систем, а точность и оперативность поступления информации имеют первостепенное значение.

Виды и инструментарий технического анализа

Трейдеру, решившему использовать в работе технический анализ, необходимо знать его основные виды. До недавних пор выделяли только:

Первый основан на построении (поиске) на графике цены по определенным правилам графических объектов:

  • Трендовых линий , отражающих направление развития тенденций.
  • Уровней поддержки и сопротивления , на которых проявляется особое поведение инструмента (используются различные методы, в том числе Фибоначчи, Ди-Наполи, Ганна и пр).
  • Ценовых каналов (в том числе, динамических, например регрессионных) в которых происходит движение цены.
  • Распознавание паттернов и их подтверждение.

Индикаторные методы используют математические обработки исторических котировок, в результате применения которых движение ценового графика преобразуется к определенного вида кривым. Они получили название индикаторов. Индикаторы имеют характерные точки и участки (зоны), а поведение их более прогнозируемо. На основании их поведения трейдер делает прогноз поведения цены.

В настоящее время разработаны тысячи различных индикаторов, большинство из которых можно отнести к следующим видам:

  • Трендовые, отражающие появление и развитие тенденций.
  • Осцилляторы (опережающие, дифференцирующие), на основании поведения которых можно сделать выводы об изменении направления движения цены.
  • Индикаторы объема.

Поскольку анализ индикаторов производить значительно проще, на их основе легко создать стройную торговую систему.

В настоящее время с увеличением мощностей вычислительной техники, используемой для анализа рыночной ситуации, арсенал методов технического анализа пополняется. Кроме графического и индикаторного современный трейдер может использовать

  • Статистические и вероятностные методики.
  • Теорию и методы нейронных сетей, в том числе достаточно сложных.

Большинство методов перестало существовать в чистом виде. В сети появилось множество разработок (индикаторов) для различных терминалов, которые реализуют, например, построение уровней Фибо или каналов регрессии в реальном времени.

Словом, технический анализ превратился в мощный, доступный каждому инструмент.

Более того, поскольку правила торговли с использованием методов технического анализа значительно проще поддаются формализации, появилась возможность создания механических торговых систем (МТС). Такие «торговые роботы» могут заключать и сопровождать сделки без участия человека. Это позволят обеспечить строгое выполнение правил стратегии, убрав субъективный фактор.

Основной их проблемой (точнее, проблемой их разработчиков) остается точная идентификация моделей поведения цены и изменяющаяся со временем реакция рынка на различные наборы факторов.

Технический анализ становится тем инструментом, который поможет новичку ориентироваться в непростой рыночной ситуации. При этом, кроме понимания поведения цены, он даст возможность формализовать на более понятном уровне правила торговых систем. А даже относительно простая стратегия, предсказывающая с высокой вероятностью развития, при минимуме сделок и уровне риска принесет ощутимую реальную прибыль.

Инструментарий, нужный для анализа каждому трейдеру

Трейдинг — это очень сложная сфера, которая не может быть охвачена одним лишь человеческим разумом. Необходимо пользоваться компьютеризированными помощниками, чтобы максимизировать свои прибыли. Сегодня мы поговорим о программах, которые позволяют сделать финансовый рынок более дружелюбным.

Forex Tester

Если вы хотите быстро обучиться торговле на финансовых рынках, рекомендуем установить программу “Forex Tester”, которая помогает трейдерам отрабатывать навыки торговли на финансовом рынке Форекс.

Суть этого приложения следующая: специальный алгоритм имитирует изменение курса валют за определенный период. Скорость подачи котировок можно изменять. Человек может разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии.

Эта программа помогает отрабатывать как отдельные торговые аспекты, так и трейдинг в целом, и потому прекрасно подходит для изучения трейдинга. Делает она это очень в удобной и быстрой форме.

Главная задача программы — дать трейдеру возможность создавать собственные методы анализа рынка, что очень важно для профессионала. Ведь даже самые лучшие стратегии, если они используются многими людьми, могут оказаться неэффективными. Кроме того, программа позволяет отрабатывать и собственное поведение на рынке.

Чтобы обеспечить стабильный положительный поток результатов, трейдеру необходимо смотреть на сигналы индикаторов и ценовые шаблоны. Программа поможет изучить их. Все это поможет определить правила, которые дальше применяются тренировке, а затем — и в трейдинге.

Trading Solutions

Нейросети — это еще один шаг на пути к искусственному интеллекту, и с недавнего времени они начали применяться в техническом анализе. Хотя есть мнения, что это давно перестало восприниматься, как что-то экзотическое. В любом случае, когда у тебя есть собственный искусственный интеллект, который помогает тебе в трейдинге — это безусловно, круто.

Это ужасно, НО:  Стратегия свинга на 11 минут, swing на бинарных опционах

На данный момент уже люди накопили колоссальный опыт использования нейросетей в разных сферах человеческой жизни, но еще год назад в Украине было достаточно тяжело найти нужный пакет нейросетей.

Но на данный момент все больше людей доверяет искусственному интеллекту, пусть и несовершенному, и даже была создана программа Trading Solutions, которая предназначена для создания самообучающихся алгоритмов, предназначенных для анализа рынка. Данные программа понимает в нескольких форматах. Рекомендуется каждому, кто хотел бы иметь личного робота-трейдера, способного обучаться вместе с ним.

Еще некоторые программы для трейдинга

Существует еще множество интересных программ, которые помогут поднять торговлю на качественно новый уровень. Вот их перечень:

  1. Omni Trader. Эта программа также помогает обучаться трейдингу, прокручивая график, чтобы вы могли принимать самостоятельные решения.
  2. MetaStock — приложение для всестороннего технического анализа.
  3. Fibonacci Galactic Trader — программа, предназначенная для торговли по уникальным индикаторам и инструментам.

И еще целый список полезных программ, которые вы можете испытать хоть сейчас.

Индикаторы рынка: какие бывают инструменты для теханализа

Индикаторов для технического анализа рынка очень много: счет идет на сотни. Трейдеру, и особенно новичку, легко запутаться в этом изобилии.

Чтобы вам было проще разобраться, мы классифицировали все индикаторы Форекс по группам и перечислили самые популярные и эффективные инструменты в каждой из этих групп.

Сегодня мы рассмотрим:

Индикаторы тренда

Так как большинство торговых стратегий трендовые, то сначала рассмотрим пять индикаторов Форекс, которые помогают определить направление тренда.

В основе работы этого индикатора — скользящие средние. Обычные мувинги тоже можно использовать для подтверждения тренда, но у них есть один недостаток — запаздывание. Чем больше период скользящей, тем больше временное отставание сигналов индикатора от реальных рыночных данных.

Индикатор SLMA можно использовать на любых таймфреймах, вплоть до дневного, так как он практически не запаздывает.

Линии (полосы) Боллинджера

Индикатор состоит из трех линий (полос) на графике цены. Центральная линия — все та же скользящая средняя, а верхняя и нижняя — стандартные отклонения от этого мувинга.

Когда все три полосы находятся близко друг к другу, это признак устойчивого тренда, а расхождение линий говорит об увеличении волатильности, что может привести к развороту.

Bollinger Bands можно применять для рынка Форекс, CFD, опционов и фондового рынка.

Forex Trend

Индикатор Форекс показывает не только направление тренда, но и его силу, что особенно важно для правильного входа в позицию.

Например, если восходящий тренд имеет тенденцию к развитию, то вполне можно открыть сделку на покупку, а если напор быков ослабевает, то лучше не рисковать.

Тренд вверх индикатор показывает значком Up, а вниз — Down, а вероятность того, что тренд изменится, выражается в процентах.

Forex Glaz V8

Индикатор для определения экстремумов внутри тренда. Когда индикатор показывает желтую точку над максимумом цены, то следует открывать сделку на продажу, а если под минимумом — на покупку.

Лучше всего инструмент работает на интервалах М15, М30 и Н1, на младших таймфреймах часты ложные сигналы.

Perfect Trend Lines

Инструмент полезен для своевременного выявления разворота тренда. Когда цена пробивает уровень последнего экстремума в противоположную сторону, то индикатор подает соответствующий сигнал.

Трейдеры, торгующие по разворотным стратегиям, часто пользуются индикатором для нахождения точек входа.

Индикаторы флета

Почти 70 % времени рынок находится в состоянии флета, поэтому многие трейдеры стараются заработать именно на нем. Помочь могут описанные далее индикаторы.

Forex ADX

Индикатор Форекс без запаздываний, показывает момент пробоя ценового канала. Состоит из трех компонентов: собственно линии индикатора и двух показателей направления тренда: -DI (нисходящий тренд) и +DI (восходящий тренд). Измеряется в пунктах от 1 до 100.

Когда значение индикатора и показателя -DX больше 40, то возможен прорыв флета вниз. Если индикатор и +DI выше значения 40, то ожидается прорыв вверх. Значение ниже 20 говорит о том, что флет продолжается.

Awesome Oscillator

Индикатор разработал один из самых известных трейдеров — Билл Вильямс. Его «чудесный осциллятор» показывает силу ценового движения и помогает найти точки пробоя канала.

Сигнал для входа в длинную позицию — так называемое «блюдце»: гистограмма поднимается выше сигнальной линии хотя бы на три столбца.

Сигналом на покупку также считается пересечение нулевой линии снизу вверх. Перевернутое «блюдце» и пересечение линии сверху вниз — сигналы для продажи.

Индикаторы объема

Тиковый объем позволяет трейдеру понять, сколько сделок на покупку или на продажу по конкретному рыночному инструменту заключено в настоящий момент.

Точки наибольшей активности рыночных игроков — оптимальные зоны для открытия сделок. Для работы с объемами вам пригодятся два индикатора.

On Balance Volume

Сравнивает положительный и отрицательный прирост стоимости актива за определенное время и показывает интенсивность покупок или же продаж. Этот индикатор один из самых простых, он работает без усреднения показателей.

Это ужасно, НО:  Индикатор Auto Channel для бинарных опционов

Если цена закрытия бара выше предыдущего, то его значение суммируется с прошлым значением индикатора, а когда бар закрывается ниже, то индикатор вычитает его значение из предыдущего своего показателя.

Real Market Volume

Индикатор объемов «Real Market Volume» разработан компанией Gerchik & Co, считается одним из наиболее эффективных инструментов для торговли по объемам. Подходит для торговой платформы Metatrader 4.

Это профиль рынка, который показывает скопление ордеров на покупку и продажу. Горизонтальная гистограмма накладывается прямо на график, и трейдер видит, вблизи каких ценовых отметок накопился наибольший объем рыночного капитала.

Благодаря этому каждый трейдер имеет возможность заглядывать вглубь рынка и зарабатывать так же, как и маркетмейкеры. Для клиентов Gerchik & Co индикатор бесплатный.

Больше об индикаторе вы узнаете из этого видео

Индикаторы уровней

Определить уровни сопротивления и поддержки на Форекс можно и вручную, но индикаторы справляются с этой задачей намного легче, а главное, точнее.

Принцип их действия одинаков: индикаторы находят ценовые экстремумы и строят по ним важные уровни.

Имейте в виду, что самые значимые уровни строятся на наиболее крупных таймфреймах: когда цена их пробивает, это говорит о смене глобального тренда.

Самые распространенные индикаторы для уровней:

  • Линии Фибоначчи;
  • Murrey Math Black;
  • Ichimoku SuppRes.

При работе с индикаторами будьте внимательны: не расценивайте линии сопротивления и поддержки именно как точные отметки. Это, скорее, диапазоны, которые могут быть как узкими, так и довольно широкими.

Хотите научиться торговать на Форекс прибыльно?

Пройдите бесплатное обучение трейдингу по курсу Александра Герчика!

Индикаторы времени

Они относятся к вспомогательным инструментам технического анализа, так как не формируют конкретных сигналов на продажу или покупку.

Например, индикатор i-Sessions полезен для скальперов и дейтрейдеров: он выделяет торговые сессии и определяет колебания цены внутри каждой из них. Благодаря этому трейдер может определить оптимальное время, когда нужный ему рыночный актив наиболее волатилен.

Также инструмент используется для написания торговых роботов.

Индикаторы новостей

Эти инструменты тоже являются хорошим дополнением к основному арсеналу индикаторов. Они нужны, чтобы показывать время публикации важных экономических новостей, и полезны для трейдеров, предпочитающих фундаментальный анализ.

К числу таких индикаторов относят:

  • Fx Pulse;
  • Truly News Indicator;
  • FFcal Panel.

Преимущество новостных индикаторов в том, что они не позволят трейдеру забыть о выходе значимых данных, а некоторые их них автоматически отключат работу торговых советников перед публикацией новостей, чтобы снизить риски.

Ограничьте себя от рисков в трейдинге!

Подключите Риск-Менеджер от Gerchik & Co!

Как настроить Риск-менеджер вы узнаете из этого видео

Индикаторы профита

Нужны для того, чтобы наглядно видеть статистику своей торговли, а также сравнивать результаты самостоятельной работы трейдера и торговых роботов, которых он использует.

Самый популярный индикатор этого типа — iProfit . Его можно использовать как элемент трейдерского дневника.

Инструмент фиксирует прибыль или убыток по каждой сделке и в пунктах, и в процентном соотношении. Анализируя эти данные, можно понять, где трейдер или его стратегия дает слабину.

Индикатор расчета лота

Как понять, какой объем сделки оптимален в каждом конкретном случае? Можно тратить много времени и сил на самостоятельные расчеты, а можно воспользоваться индикаторами:

  • Lot Calculator;
  • Money Management;
  • Max Lot.

Такие инструменты вычислят максимально возможный размер лота, который не подвергнет риску оставшийся депозит трейдера и не нарушит правила торговой стратегии.

Индикаторы спреда и свопа

Скальперы и внутридневные трейдеры знают цену каждому пункту, ведь порой даже от одного пипса зависит исход сделки.

Чтобы позиция закрылась с прибылью, цене нужно быстро преодолеть расстояние между Ask и Bid. А вот трейдерам, которые переносят свои сделки через ночь, очень важен размер свопа.

Чтобы не запутаться во всех этих цифрах, можно установить индикаторы Форекс, которые автоматически покажут своп и актуальный размер плавающего спреда.

  • Candle Spread;
  • IND Monitoring;
  • Spread Swap.

Индикаторы силы валют

Сила валюты — это показатель того, насколько высок спрос на нее на рынке Форекс. Для доллара США в роли индикатора силы можно использовать US Dollar Index , а для евро — Euro Index .

Для остальных валют есть специальные индикаторы, которые показывают зоны перепроданности и перекупленности:

  • Forex Currency Index;
  • Currency Power Meter.

Индикаторы входа и выхода

Такие инструменты помогают трейдеру определить, когда лучше открыть и закрыть сделку. Самый востребованный индикатор — Forex Goiler , но он работает только для пары евро/доллар.

Этот инструмент формирует сигналы в 00 часов 00 минут по серверному времени и строит 5 линий: две из них — уровни для входа в рынок, две — для выхода, а одна — для фиксации убытка.

Если вы хотите найти аналогичный индикатор для других пар Форекс, то можете попробовать Daily Forex Signal .

С каждым годом число индикаторов увеличивается, но помните, что сила трейдера — не в технических новинках, а в дисциплине, хорошей торговой стратегии и уверенности в своих силах!

Чтобы торговать на финансовых рынках прибыльно, посмотрите также обучающий вебинар Виктора Макеева ниже

Полезно знать:

Вы уже установили себе торговый терминал MetaTrader 4?

Брокеры с бонусами за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: